痴迷系列

少女野外调教 嘉实中证A100指数增强发起式A: 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金居品府上摘记
         发布日期：2024-12-10 14:29    点击次数：69

少女野外调教 嘉实中证A100指数增强发起式A: 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金居品府上摘记

在线看三级片         嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）                      基金居品府上摘记                                          编制日历：2024 年 12 月 6 日                   送出日历：2024 年 12 月 9 日           本摘记提供本基金的进犯信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。 一、居品能够           嘉实中证 A100 指数增强发 基金简称                        基金代码          021799           起式           嘉实中证 A100 指数增强发 下属基金简称                      下属基金来回代码      021799           起式 A 基金解决东说念主     嘉实基金解决有限公司        基金托管东说念主         招商银行股份有限公司 基金合同见效日   -                 上市来回所及上市日历    - 基金类型      股票型               来回币种          东说念主民币 运作样貌      世俗灵通式             灵通频率          每个灵通日                             启动担任本基金基金经 基金司理      金猛                理的日历                             证券从业日历        2012 年 02 月 01 日           基金合同见效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，           基金合同自动驱逐，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份           额合手有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律轨则或监管部门执法发生变化，上述           驱逐执法被取消或改变的，则本基金不错参照届时灵验的法律轨则或监管部门的执法 其他        践诺。           基金合同见效三年后本基金持续存续的，聚首 20 个职责日出现基金份额合手有东说念主数目           动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金解决东说念主应当在依期请教中           赐与表示；聚首 50 个职责日出现前述情形的，基金解决东说念主经与基金托管东说念主协商一致，           可对本基金进行清理，驱逐基金合同，无需召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资计谋 详见《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金招募讲解书》“九、基金的投资”。           本基金为增强型指数基金，辛苦对想法指数（中证 A100 指数）进行灵验追踪的基础上，           通过精选个股计谋增强并优化指数组合解决和风险戒指，力图获得非凡事迹比较基准的 投资方针           逾额收益，收场基金钞票的永久升值。本基金力图使日均追踪偏离度的全皆值不向上           本基金主要投资于想法指数成份股及备选成份股（含存托根据），此外为更好地收场投 投资限制      资方针，本基金可极少投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科创板、存托根据及           其他照章刊行上市的股票）、债券（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次                          嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘记             级债、可调治债券（含折柳来回可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、             超短期融资券、中期单子等）、钞票解救证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指             期货、股票期权、现款以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须             允洽中国证监会的关连执法）。             本基金可根据关连法律轨则和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。             如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在履行适合门径后，可             以将其纳入投资限制。             基金的投资组合比例为： 本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%；投资于中证 A100             指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；本基金应当保合手不低于             基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付             金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例允洽             法律轨则和监管机构的执法。             如法律轨则或监管机构变更投资品种的投资比例罢休，基金解决东说念主在履行适合门径后，             不错调治上述投资品种的投资比例。             本基金采选指数增强型投资计谋，以中证 A100 指数手脚基金投资组合的想法指数。本             基金运作历程中，当想法指数成份股发生显著负面事件靠近退市，且指数编制机构暂未             作出调治的，基金解决东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益优先的原则，履行里面决议门径 主要投资计谋             后实时对关连成份股进行调治。             具体投资计谋包括：钞票竖立计谋、股票投资计谋、债券投资计谋、养殖品投资计谋、             钞票解救证券投资计谋、融资及转融通证券出借业务计谋。 事迹比较基准      中证 A100 指数收益率×95%+银行活期入款税后利率×5%             本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、债券型基金、 风险收益特征      搀和型基金。本基金为指数型基金，主要采选抽样复制和动态最优化的法子追踪想法指             数的发扬，具有与想法指数、以及想法指数所代表的证券市集雷同的风险收益特征。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                         收费样貌/费率                  /合手有期限（N）                    M   认购费                   M≥5，000，000                  1，000 元/笔                    M   申购费       1，000，000≤M＜2，000，000                0.6%  （前收费）       2，000，000≤M＜5，000，000                0.2%                   M≥5，000，000                  1，000 元/笔                        N＜7 天                      1.5%   赎回费               7 天≤N＜30 天                   0.75%                                第 2页 共 4页                         嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘记                    N≥180 天                       0% (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费样貌/年费率或金额                         收取方 别 解决费              0.8%                     基金解决东说念主、销售机构 托管费              0.2%                        基金托管东说念主 审 计 费                   -                          管帐师事务所 用 信 息 披                   -                          执法表示报刊 露费       基金合同见效后与基金关连的讼师费、基金份额合手有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度相关执法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲解书或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期请教表示为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算 四、风险揭示与进犯领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    一）本基金独到的风险    二）基金解决历程中共有的风险    包括市集风险、信用风险、流动性风险、解决风险、操作或时刻风险、合规性风险和其他风险。 (二) 进犯领导    中国证监会对嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。                              第 3页 共 4页                       嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品府上摘记   基金解决东说念主依照恪称包袱、真挚信用、严慎勤勉的原则解决和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品府上摘记信息发生要紧变更的，基金解决东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获得基金的关连信息，敬请同期照应基金解决东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他府上查询样貌   以下府上详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金托管契约》   《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金招募讲解书》                           第 4页 共 4页

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