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户外 内射 嘉实中证A100指数增强发起式C: 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录 |
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发布日期：2024-12-10 14:32 点击次数：144 |
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嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）
基金居品贵寓选录
编制日历：2024 年 12 月 6 日
送出日历：2024 年 12 月 9 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、居品梗概
嘉实中证 A100 指数增强发
基金简称 基金代码 021799
起式
嘉实中证 A100 指数增强发
下属基金简称 下属基金往复代码 021800
起式 C
基金科罚东谈主 嘉实基金科罚有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同顺利日 - 上市往复所及上市日历 -
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作神志 粗俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金基金经
基金司理 金猛 理的日历
证券从业日历 2012 年 02 月 01 日
基金合同顺利之日起三年后的对应日（指当然日），若基金财富净值低于两亿元的，
基金合同自动断绝，无需召开基金份额执有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份
额执有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门端正发生变化，上述
断绝端正被取消或改动的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的端正
其他 奉行。
基金合同顺利三年后本基金陆续存续的，教化 20 个使命日出现基金份额执有东谈主数目
动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金科罚东谈主应当在依期敷陈中
赐与表示；教化 50 个使命日出现前述情形的，基金科罚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，
可对本基金进行计帐，断绝基金合同，无需召开基金份额执有东谈主大会进行表决。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资见识与投资计谋
详见《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金招募讲明书》“九、基金的投资”。
本基金为增强型指数基金，致力对方向指数（中证 A100 指数）进行有用追踪的基础上，
通过精选个股计谋增强并优化指数组合科罚和风险箝制，力图得回罕见功绩比较基准的
投资见识
逾额收益，已毕基金财富的始终升值。本基金力图使日均追踪偏离度的充足值不越过
本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股（含存托笔据），此外为更好地已毕投
投资范围 资见识，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科创板、存托笔据及
其他照章刊行上市的股票）、债券（国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次
嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓选录
级债、可调治债券（含辩别往复可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、
超短期融资券、中期单据等）、财富复旧证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指
期货、股票期权、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须
相宜中国证监会的联系端正）。
本基金可根据联系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东谈主在履行稳健法子后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金股票财富占基金财富的比例不低于 80%；投资于中证 A100
指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%；本基金应当保执不低于
基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权过火他金融器用的投资比例相宜
法律法例和监管机构的端正。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例箝制，基金科罚东谈主在履行稳健法子后，
不错诊治上述投资品种的投资比例。
本基金遴荐指数增强型投资计谋，以中证 A100 指数手脚基金投资组合的方向指数。本
基金运作经过中，当方向指数成份股发生明显负面事件靠近退市，且指数编制机构暂未
作出诊治的，基金科罚东谈主应当按照基金份额执有东谈主利益优先的原则，履行里面决议法子
主要投资计谋
后实时春联系成份股进行诊治。
具体投资计谋包括：财富成立计谋、股票投资计谋、债券投资计谋、养殖品投资计谋、
财富复旧证券投资计谋、融资及转融通证券出借业务计谋。
功绩比较基准 中证 A100 指数收益率×95%+银行活期进款税后利率×5%
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、债券型基金、
风险收益特征 混杂型基金。本基金为指数型基金，主要遴荐抽样复制和动态最优化的行动追踪方向指
数的推崇，具有与方向指数、以及方向指数所代表的证券市集一样的风险收益特征。
(二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/执有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费神志/年费率或金额 收取方
别
科罚费 0.8% 基金科罚东谈主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
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嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓选录
审 计 费
- 管帐师事务所
用
信 息 披
- 端正表示报刊
露费
基金合同顺利后与基金联系的讼师费、基金份额执有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度联系端正和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募讲明书或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
金额以基金依期敷陈表示为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
四、风险揭示与迫切领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）本基金专有的风险
二）基金科罚经过中共有的风险
包括市集风险、信用风险、流动性风险、科罚风险、操作或时刻风险、合规性风险和其他风险。
(二) 迫切领导
中国证监会对嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对嘉实中证 A100
指数增强型发起式证券投资基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤劳的原则科罚和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金科罚东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金科罚东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确得回基金的联系信息，敬请同期温雅基金科罚东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见嘉实基金科罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
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嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓选录
《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金托管公约》
《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金招募讲明书》
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