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赵小贝 鑫元致远量化选股搀和C: 鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金(鑫元致远量化选股搀和C)基金居品贵府纲目 |
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发布日期：2024-12-10 14:29 点击次数：89 |
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鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀和 C）基金居品贵府纲目
鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀和 C）
基金居品贵府纲目
编制日历：2024 年 12 月 5 日
送出日历：2024 年 12 月 9 日
本纲目提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。
一、 居品大约
基金简称 鑫元致远量化选股搀和 基金代码 022115
下属基金简称 鑫元致远量化选股搀和C 下属基金代码 022116
基金管理东谈主 鑫元基金管理有限公司 基金托管东谈主 广发证券股份有限公司
基金合同成效日 - 上市交往所及上市日历 暂未上市 -
基金类型 搀和型 交往币种 东谈主民币
运作样式 平常绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基金司理的
基金司理 刘宇涛 日历
证券从业日历 2015-10-01
注:本基金为偏股搀和型基金
二、 基金投资与净值发达
（一）投资磋磨与投资策略
请投资者阅读《招募评释书》第十部分“基金的投资”了解谨慎情况
投资磋磨 本基金在严格章程风险的前提下，通过量化步伐概括研讨地点发达，精选个股构建投
资组合，力图罢了基金钞票的永恒稳健升值。
投资畛域 本基金的投资畛域为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的股票
（包括主板、创业板以尽头他经中国证监会核准或注册上市的股票） 、存托把柄、港股
通地点股票、债券（包括国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地
方政府债、政府复古债券、政府复古机构债券、次级债、可逶迤债券（含交往永别可
转债） 、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、钞票复古证券、债券回购、同
业存单、银行入款（包括公约入款、如期入款尽头他银行入款等） 、货币阛阓器具、股
指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须合适中国证监会干系章程） 。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行安妥门径后，
不错将其纳入投资畛域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托把柄）钞票占基金钞票的比例为
终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交往保证金后，应当保合手现款
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金管理东谈主在履行安妥门径
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鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀和 C）基金居品贵府纲目
后，不错疗养上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 （一）钞票建立策略
本基金经受从上至下为主的分析模式、定性分析和定量分析相集合的商酌样式，追踪
宏不雅经济数据（GDP增长率、PPI、CPI、工业增多值、收支口营业数据等）、宏不雅策略
导向、阛阓趋势和资金流向等多方面成分，评估股票、债券及货币阛阓器具等大类资
产的估值水情切投资价值，在基金合同章程的畛域内运用上述大类钞票之间的相互关
联性制定本基金的大类钞票建立比例，并应时进行疗养。
（二）股票投资策略
本基金经受“从下到上”的数目化选股策略，通过定性和定量分析相集合的步伐对上
市公司基本面、估值、成长性等进行长远分析，精选成长性细腻且估值合理的上市公
司股票构建投资组合，并根据阛阓气象及变化，不如期对模子进行疗养，立异模子有
效性，从而取得更高的收益。
事迹比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通概括指数（东谈主民币）收益率*5%+中债概括（全
价）指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为搀和型基金，表面上其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金和债券型基
金，低于股票型基金。
本基金如若投资港股通地点股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资地点、阛阓
轨制以及交往执法等各异带来的专有风险。
三、 投老本基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样式/费率
/合手有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
认购费
本基金 C 类基金份额不收取认购用度。
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
赎回费
投资者在赎回本基金 C 类基金份额时，赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有
东谈主赎回基金份额时收取。关于合手续合手有 C 类基金份额少于 30 天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财
产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样式/年费率 收取方
管理费 1.20% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
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鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀和 C）基金居品贵府纲目
销售服务费 0.40% 销售机构
其他用度 管帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和诉讼费、基金份额合手有东谈主大会用度等
注:本基金交往证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
四、 风险揭示与迫切教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金
的《招募评释书》等销售文献。
本基金投履历程中濒临的主要风险有：一是阛阓风险，包括策略风险、经济周期风险、利率风险、收益
率弧线风险、购买力风险、证券刊行公司的计算风险、再投资风险、信用风险等；二是本基金专有的风险；
三是本基金的其他风险，包括流动性风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、基金风险评价不一致的风险等。
其中，本基金专有的风险包括：
港股通地点股票的比例不培植股票钞票的 50%）
；境内股票阛阓和港股通地点股票阛阓以及债券阛阓的变化
均会影响到基金净值发达。本基金管理东谈主将施展专科商酌上风，加强对宏不雅经济数据、各大类钞票阛阓和上
市公司基本面的长远商酌，合手续优化组合建立，合手续迭代优化量化选股模子，以章程特定风险。
（1）阛阓风险
本基金如若投资港股通地点股票将受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、产业景气轮回周期、货币策略、财
政策略、产业策略等多种成分的影响，上述成分的波动和变化可能会使基金钞票濒临潜在风险。此外，香港
证券阛阓关于负面的特定事件、专有的政事成分、法律法例、阛阓气象、经济发展趋势的反映较 A 股证券
阛阓可能有诸多不同，从而带来阛阓风险的增多。
（2）交往执法风险
香港阛阓交往执法与 A 股阛阓交往执法有彰着的区别，因此参与香港股票投资可能濒临以下因交往规
则各异而导致的风险：
交往机制，当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出。
临在停市技巧无法进行交往的风险；出现境内交往所证券交往服务公司认定的交往特殊情况时，境内交往所
证券交往服务公司将可能暂停提供部分或者一齐港股通服务，投资者将濒临在暂停服务技巧无法进行港股
通交往的风险。
之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交往所另有章程的除外；因港股通股票权
益分配或者逶迤等情形取得的香港联交所上市股票的认购职权并上市的，不错通过港股通卖出，但不得行
权；因港股通股票权益分配、逶迤或者上市公司被收购等所取得的非香港联交所上市证券，不错享有干系权
益，但不得通过港股通买入或卖出。
（3）汇率风险
本基金将投资港股通地点股票，在交往期间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不
即是最闭幕算汇率。港股通交曩昔日终，中国证券登记结算有限劳动公司进行净额换汇，将换汇成本按成交
金额分担至每笔交往，详情交往现实适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险。
（4）港股通额度截至
港股通业务设有逐日额度上限的截至，本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及濒临弗成通过港股通
进行买入交往的风险。
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鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀和 C）基金居品贵府纲目
（5）税务风险
香港地区在税务方面的法律法例与境内存在一定各异，基金投资香港阛阓可能会就股息、利息、老本利
得等收益向当地税务机构缴征税金，该活动可能会使基金收益受到一定影响。此外，香港地区的税收章程可
能发生变化，或者实行具有回顾力的校正，可能导致本基金向香港地区交纳在基金销售、估值或者出售投资
当日并未瞻望的额外税项。
（6）本基金可根据投资策略需要或不同建立地阛阓环境的变化，遴选将部分基金钞票投资于港股或选
择不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。
本基金主要以套期保值为主义或投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品，其当作金融繁衍
品，具备一些专有的风险点。投资金融繁衍品所濒临的主要风险是阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证
金风险、信用风险和操气魄险。
本基金投资钞票复古证券，钞票复古证券是一种债券性质的金融器具。钞票复古证券的风险主要包括资
产风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要发达为
信用评级风险、法律风险等。
本基金的投资畛域包括存托把柄，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金
还将濒临中国存托把柄价钱大幅波动以至出现较大耗损的风险，以及与中国存托把柄刊行机制干系的风险，
包括存托把柄合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激发的风险；
存托把柄合手有东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动料理存托把柄合手
有东谈主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托
把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息表露监管方面与境内可能存在各异的风险；
境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
（二）迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪称包袱、竭诚信用、严慎起劲的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能处罚
的，应当将争议提交上海外洋经济营业仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为上
海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有料理力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理技巧，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不时至意、起劲、尽责地履行基金合同章程的义务，
注重基金份额合手有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之主义，在此不包括香港独特行政区、澳门独特行政区和台湾地
区法律）统帅并从其评释注解。
基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到
基金的干系信息，敬请同期关怀基金管理东谈主发布的干系临时公告等。
五、 其他贵府查询样式
以下贵府详见基金管理东谈主网站www.xyamc.com客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免资料话费）
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鑫元致远量化选股搀和型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀和 C）基金居品贵府纲目
六、 其他情况评释
无
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