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动漫区 鑫元致远量化选股搀杂A: 鑫元致远量化选股搀杂型证券投资基金(鑫元致远量化选股搀杂A)基金产物府上摘记 |
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发布日期：2024-12-10 14:19 点击次数：54 |
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鑫元致远量化选股搀杂型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀杂 A）基金产物府上摘记
鑫元致远量化选股搀杂型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀杂 A）
基金产物府上摘记
编制日历：2024 年 12 月 5 日
送出日历：2024 年 12 月 9 日
本摘记提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
产物大要
基金简称 鑫元致远量化选股搀杂 基金代码 022115
下属基金简称 鑫元致远量化选股搀杂A 下属基金代码 022115
基金治理东谈主 鑫元基金治理有限公司 基金托管东谈主 广发证券股份有限公司
基金合同见效日 - 上市来去所及上市日历 暂未上市 -
基金类型 搀杂型 来去币种 东谈主民币
运作容貌 平庸绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金基金司理
基金司理 刘宇涛 的日历
证券从业日历 2015-10-01
注:本基金为偏股搀杂型基金
基金投资与净值发达
投资贪图与投资策略
请投资者阅读《招募讲明书》第十部分“基金的投资”了解详备情况
本基金在严格戒指风险的前提下，通过量化表率概述议论主张发达，精选个股构建投
投资贪图
资组合，力求收尾基金金钱的恒久矜重升值。
本基金的投资鸿沟为具有淡雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的股票（包
括主板、创业板以过火他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托把柄、港股通
主张股票、债券（包括国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、地点
政府债、政府撑握债券、政府撑握机构债券、次级债、可提拔债券（含来去区别可转
债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、金钱撑握证券、债券回购、同
业存单、银行进款（包括左券进款、如期进款过火他银行进款等）、货币商场器具、
股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融
器具（但须得当中国证监会辩论规章）。
投资鸿沟 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合要领后，
不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托把柄）金钱占基金金钱的比例为
日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来去保证金后，应当保握现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金治理东谈主在履行适合要领
后，不错调整上述投资品种的投资比例。
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鑫元致远量化选股搀杂型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀杂 A）基金产物府上摘记
（一）金钱树立策略
本基金采用从上至下为主的分析形态、定性分析和定量分析相集中的测度容貌，追踪
宏不雅经济数据（GDP 增长率、PPI、CPI、工业加多值、相差口营业数据等）、宏不雅政
策导向、商场趋势和资金流向等多方面身分，评估股票、债券及货币商场器具等大类
金钱的估值水柔顺投资价值，在基金合同规章的鸿沟内运用上述大类金钱之间的互相
主要投资策略 关联性制定本基金的大类金钱树立比例，并应时进行调整。
（二）股票投资策略
本基金采用“从下到上”的数目化选股策略，通过定性和定量分析相集中的表率对上
市公司基本面、估值、成长性等进行深远分析，精选成长性淡雅且估值合理的上市公
司股票构建投资组合，并根据商场情状及变化，不如期对模子进行调整，创新模子有
效性，从而取得更高的收益。
中证 800 指数收益率*70%+中证港股通概述指数（东谈主民币）收益率*5%+中债概述（全
功绩比较基准
价）指数收益率*25%
本基金为搀杂型基金，表面上其预期风险与预期收益高于货币商场基金和债券型基金，
低于股票型基金。
风险收益特征
本基金要是投资港股通主张股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资主张、商场
轨制以及来去王法等各异带来的独到风险。
投老本基金触及的用度
基金销售辩论用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费容貌/费率 备注
/握有期限（N）
M＜100 万元 0.12% 特定投资者
M≥500 万元 1，000 元/笔 特定投资者
认购费
M＜100 万元 1.20% 非特定投资者
M≥500 万元 1，000 元/笔 非特定投资者
M＜100 万元 0.15% 特定投资者
申购费 M≥500 万元 1，000 元/笔 特定投资者
（前收费） M＜100 万元 1.50% 非特定投资者
M≥500 万元 1，000 元/笔 非特定投资者
N＜7 天 1.50% -
赎回费
N≥180 天 0% -
认购费：本基金 A 类基金份额的认购用度按照辩论法律律例的规章，在投资东谈主认购基金份额时收取，不列
入基金财产，主要用于基金的商场施行、销售、注册登记等基金召募本事发生的各项用度。
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鑫元致远量化选股搀杂型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀杂 A）基金产物府上摘记
申购费：申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基
金份额，不收取相应的申购用度。
赎回费：投资者在赎回本基金 A 类基金份额时，赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金
份额握有东谈主赎回基金份额时收取。关于握续握有 A 类基金份额少于 30 天的投资者收取的赎回费，将全额
计入基金财产；对握续握有 A 类基金份额不少于 30 天但少于 90 天的投资者收取的赎回费，将赎回费总和
的 75%计入基金财产；对握续握有 A 类基金份额不少于 90 天但少于 180 天的投资者收取的赎回费，将赎
回费总和的 50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
基金运作辩论用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费容貌/年费率 收取方
治理费 1.20% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售就业费 - -
其他用度 司帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和诉讼费、基金份额握有东谈主大会用度等
注：本基金来去证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。
风险揭示与伏击教导
风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金
的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资经过中靠近的主要风险有：一是商场风险，包括战术风险、经济周期风险、利率风险、收益
率弧线风险、购买力风险、证券刊行公司的贪图风险、再投资风险、信用风险等；二是本基金独到的风险；
三是本基金的其他风险，包括流动性风险、治理风险、启用侧袋机制的风险、基金风险评价不一致的风险等。
其中，本基金独到的风险包括：
港股通主张股票的比例不逾越股票金钱的 50%）；境内股票商场和港股通主张股票商场以及债券商场的变
化均会影响到基金净值发达。本基金治理东谈主将说明专科测度上风，加强对宏不雅经济数据、各大类金钱商场和
上市公司基本面的深远测度，握续优化组合树立，握续迭代优化量化选股模子，以戒指特定风险。
（1）商场风险
本基金要是投资港股通主张股票将受到香港商场宏不雅经济运行情况、产业景气轮回周期、货币战术、财
政战术、产业战术等多种身分的影响，上述身分的波动和变化可能会使基金金钱靠近潜在风险。此外，香港
证券商场关于负面的特定事件、独到的政事身分、法律律例、商场情状、经济发展趋势的响应较 A 股证券
商场可能有诸多不同，从而带来商场风险的加多。
（2）来去王法风险
香港商场来去王法与 A 股商场来去王法有彰着的区别，因此参与香港股票投资可能靠近以下因来去规
则各异而导致的风险：
来去机制，当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出。
临在停市本事无法进行来去的风险；出现境内来去所证券来去就业公司认定的来去荒谬情况时，境内来去所
证券来去就业公司将可能暂停提供部分或者一谈港股通就业，投资者将靠近在暂停就业本事无法进行港股
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鑫元致远量化选股搀杂型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀杂 A）基金产物府上摘记
通来去的风险。
除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，来去所另有规章的除外；因港股通股票权
益分拨或者提拔等情形取得的香港联交所上市股票的认购权柄并上市的，不错通过港股通卖出，但不得行
权；因港股通股票权益分拨、提拔或者上市公司被收购等所取得的非香港联交所上市证券，不错享有辩论权
益，但不得通过港股通买入或卖出。
（3）汇率风险
本基金将投资港股通主张股票，在来去时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不
即是最赶走算汇率。港股通来去日日终，中国证券登记结算有限包袱公司进行净额换汇，将换汇成本按成交
金额分管至每笔来去，笃定来去实验适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险。
（4）港股通额度限定
港股通业务设有逐日额度上限的限定，本基金可能因为港股通商场逐日额度不及靠近弗成通过港股通
进行买入来去的风险。
（5）税务风险
香港地区在税务方面的法律律例与境内存在一定各异，基金投资香港商场可能会就股息、利息、老本利
得等收益向当地税务机构缴征税金，该行径可能会使基金收益受到一定影响。此外，香港地区的税收规章可
能发生变化，或者实施具有雅致力的纠正，可能导致本基金向香港地区交纳在基金销售、估值或者出售投资
当日并未展望的荒芜税项。
（6）本基金可根据投资策略需要或不同树立地商场环境的变化，选拔将部分基金金钱投资于港股或选
择不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。
本基金主要以套期保值为目的或投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融生息品，其行为金融生息
品，具备一些独到的风险点。投资金融生息品所靠近的主要风险是商场风险、流动性风险、基差风险、保证
金风险、信用风险和操魄力险。
本基金投资金钱撑握证券，金钱撑握证券是一种债券性质的金融器具。金钱撑握证券的风险主要包括资
产风险及证券化风险。金钱风险源于金钱本人，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要发达为
信用评级风险、法律风险等。
本基金的投资鸿沟包括存托把柄，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所靠近的共同风险外，本基金
还将靠近中国存托把柄价钱大幅波动以至出现较大失掉的风险，以及与中国存托把柄刊行机制辩论的风险，
包括存托把柄握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有权柄等方面存在各异可能激发的风险；
存托把柄握有东谈主在分成派息、诳骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托左券自动不断存托把柄握
有东谈主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄握有东谈主权益被摊薄的风险；存托
把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息表示监管方面与境内可能存在各异的风险；
境表里证券来去机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力的原则治理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能处罚
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鑫元致远量化选股搀杂型证券投资基金（鑫元致远量化选股搀杂 A）基金产物府上摘记
的，应当将争议提交上海海外经济营业仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为上
海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有不断力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理本事，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，继续诚挚、致力、尽责地履行基金合同规章的义务，
珍摄基金份额握有东谈主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港相当行政区、澳门相当行政区和台湾地
区法律）统领并从其解说。
基金产物府上摘记信息发生枢纽变更的，基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基
金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回
基金的辩论信息，敬请同期温顺基金治理东谈主发布的辩论临时公告等。
其他府上查询容貌
以下府上详见基金治理东谈主网站www.xyamc.com客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免资料话费）
其他情况讲明
无
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